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關于武夷山市2018年決算草案和 2019年上半年預算執行情況的報告

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——2019年816日在武夷山市第十七屆人民代表大會常務委員會第十七次會議上

武夷山市財政局局長  吳雄斌


主任、各位副主任、各位委員:

2018年決算已正式編成并經上級財政審核。根據《預算法》和市十七屆人大三次會議關于武夷山市2018年預算執行情況及2019年預算草案的決議要求,受武夷山市人民政府委托,向本次人大常委會提出2018年全市財政決算和2019年上半年預算執行情況,請審議。

一、2018年財政收支決算情況

2018年,全市各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實市委、市政府決策部署,嚴格執行人大審查批準的預算,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,落實財稅改革,著力增收節支,強化預算執行,防范化解財政風險,促進經濟提質增效和民生持續改善。

(一)全市財政收支決算情況

1.一般公共預算收支決算情況

市十七屆人大二次會議審議通過的我市2018年一般公共預算總收入為116,680萬元,其中:地方一般公共預算收入為84,800萬元。

地方一般公共預算收入84,800萬元,加上上級補助收入56,858萬元(其中:返還性收入9,702萬元,一般性轉移支付收入34,584萬元,專項轉移支付收入12,572萬元),調入資金6,536萬元,調入預算穩定調節基金5,000萬元;減去上解上級-7,772萬元,總計160,966萬元。以收支平衡的原則,相應安排支出預算160,966萬元(其中債務還本支出798萬元)。

預算執行中,經提請市人大常委會審議批準,2018年債務轉貸收入和預計增加的上級轉移支付補助等財力,增加安排相關支出,財力預算調整為209,306萬元,相應安排全市一般公共預算支出200,858萬元,債務還本支出8,448萬元。

年終決算并經上級財政批復的結果是:

收入決算情況。收入總計294,766萬元,其中:

①全市地方一般公共預算收入86,816萬元,增加6,650萬元,增長8.3%,完成預算的102.38%。

②上級補助收入135,880萬元,其中:返還性收入9,702萬元,一般性轉移支付收入59,600萬元,專項轉移支付收入66,578萬元。

③上年結余收入15,181萬元。

④調入資金33,896萬元。

⑤一般債務轉貸收入20,217萬元,其中:置換一般債券收入7,650萬元,新增一般債券收入12,567萬元

⑥調入預算穩定調節基金2,776萬元。

支出決算情況。支出總計291,976萬元,其中:

①全市一般公共預算支出275,124萬元(含上級轉移支付補助支出、地方政府債券支出和上年結轉支出),增加10,441萬元,增長3.94%。剔除醫保體制上收南平管理因素,同口徑增長7.79%。其中:上年結轉項目安排的支出14,524萬元;預算執行中上級增加的指定用途轉移支付補助安排的支出62,070萬元;年初及調整預算安排的支出198,530萬元,完成調整預算數的98.84%。

②上解上級支出5,520萬元。均為專項上解。

③調出資金376萬元。

④一般債務還本支出8,450萬元,其中:一般債券還本支出8,448萬元,向國際組織借款還本支出2萬元

⑤安排預算穩定調節基金2,506萬元。來源主要是地方一般公共預算超收收入。

收支決算平衡情況。收支相抵,年終滾存結余2,790萬元(其中:市本級2,517萬元、鄉鎮級273萬元),結轉下年繼續使用。年終滾存結余占一般公共預算支出的比重為1.01%,比2017年度減少4.72個百分點。

2.政府性基金預算收支決算情況

收入決算情況。收入總計141,473萬元,其中:

①全市政府性基金收入107,433萬元,增加50,307萬元,增長88.06%,完成調整預算的93.75%。其中:國有土地使用權出讓金收入101,047萬元,增加49,263萬元,增長95.13%,完成調整預算的91.86%,包含從土地出讓凈收益中計提的教育資金、農田水利建設資金,完成調整預算的98.25%。

②上級補助收入3,315萬元。

③上年結余收入1,259萬元。

④調入資金376萬元。

⑤專項債務轉貸收入29,090萬元,其中:置換專項債券收入4,990萬元,新增專項債券收入24,100萬元

支出決算情況。支出總計141,446萬元,其中:

①全市政府性基金支出104,078萬元,增加55,488萬元,增長114.2%。

②上解上級支出169萬元。

③調出資金32,208萬元。

④專項債務還本支出4,991萬元。

收支決算平衡情況。收支相抵,年終滾存結余27萬元(均為鄉鎮級),結轉下年繼續使用。

3.國有資本經營預算收支決算情況

全市國有資本經營收入1615萬元,完成預算的616.41%。國有資本經營預算支出637萬元,主要是印象大紅袍股份分紅收入相應安排國家旅游度假區、旅游(集團)有限公司補助支出,天元公司企業資產處置收入相應安排的支出,以及支持生態資源保護開發、房地產開發總公司運轉等。調出至一般公共預算1078萬元。

4.社會保險基金預算收支決算情況

全市社會保險基金收入81,246萬元,其中保險費收入33,409萬元。全市社會保險基金支出100,254萬元,其中社會保險待遇支出63,823萬元,上解上級支出35,511萬元。收支相抵,年終滾存結余21,227萬元。

以上收支情況列表附后。

(二)政府性債務情況

2018年,省財政廳核定的地方政府債務限額226,397萬元(包括一般債務121,767萬元,專項債務104,630萬元),其中:當年新增債務限額37,800萬元(包括一般債務13,700萬元,專項債務24,100萬元)。申請省財政代發行新增地方政府債券36,667萬元、置換債券12,640萬元,省財政轉貸的世界銀行貸款503萬元。

根據市人大常委會批準的2018年預算調整方案,增加一般債務轉貸收入20,762萬元,相應增加一般公共預算支出13,112萬元、一般債務還本支出7,650萬元;增加專項債務轉貸收入29,090萬元,相應增加政府性基金支出24,100萬元、專項債務還本支出4,990萬元。

2018年債務增減情況。2018年,全市政府債務增加49,810萬元,其中:新增一般債務13,070萬元,新增專項債務24,100萬元,置換存量一般債務7,650萬元,置換存量專項債務4,990萬元;償還13,441萬元,其中:預算安排償還801萬元,置換債券資金償還12,640萬元;全年凈增36,369萬元。

2018年末,全市政府債務余額205,603萬元(其中:一般債務105,005萬元、專項債務100,598萬元),控制在核定的限額內,債務風險總體可控。

(三)2018年財政主要工作情況

2018年,財政部門認真落實市十七屆人大二次會議關于2018年預算草案的決議和市人大常委會關于預算調整方案的決議,精心組織預算執行,扎實推進財政各項工作,財政實力進一步增強,較好保障市委市政府確定的各項支出政策落實。

1.財政收入組織成效顯著。

科學組織財政收入,依法加強稅收和非稅收入征收管理,著力提高財政收入質量,保持地方財政收入穩步增長。全年地方一般公共預算收入實現86,816萬元,增長8.3%,完成預算的102.38%。土地資源運作取得顯著成效,土地出讓收入高幅增收。全年國有土地使用權出讓金收入101,047萬元,增長95.13%,完成年初預算的168.41%。全市各級各部門積極努力,全年爭取到上級各類補助資金139,195萬元。爭取獲得債務資金49,810萬元,其中:新增債券資金36,667萬元(一般債券12,567萬元、專項債券24,100萬元),置換債券資金12,640萬元,外債轉貸資金503萬元。2018年,市財政、國土、棚改等部門單位積極配合,按照土地儲備、棚戶區改造專項債券管理辦法,努力對接做好債券發行前期準備工作,首次獲得土地儲備專項債券資金20,100萬元、棚戶區改造專項債券資金4,000萬元。

按照實事求是、積極穩妥的原則,根據武夷山國家公園試點區財政體制和全面推開“營改增”等重大財稅體制改革,對我市財政收入總量及結構帶來的影響情況,提出“十三五”規劃財政指標調整方案,提請市人大常委會審議通過。調整后“十三五”規劃財政指標為:到2020年,一般公共預算總收入、地方一般公共預算收入預期數由原15.7億元、12.8億元分別調整為14.16億元、10.35億元。

2.重點支出保障有序提升。

加強預算執行管理,加快支出進度,較好保障各項重點支出需要。全年一般公共預算支出275,124萬元,同口徑增長7.79%。其中,與GDP核算相關的一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出等八項支出176,978萬元,同口徑增加16,842萬元,增長10.52%,增幅位列全區第3位。全年政府性基金支出104,078萬元,增加55,488萬元,增長114.2%。其中,國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出92,871萬元,增加51,870萬元,增長126.51%。

一是緊緊圍繞“項目攻堅年”,統籌土地出讓收入、地方政府債券資金,著力支持重點項目建設。投入96,004萬元,支持杜壩旅游服務園區、生態創業園區、文化創意產業園區、寶龍小鎮、縱八線、水美城市等項目征遷。投入40,947萬元,支持武夷大道改造工程五期(力馬藝畫至站前橋段)、工業路(次一路至百花路)、四中心一廣場、崇安大道、夜景提升、供水管網、公館舊村道路綜合整治(雨污分流改造)等基礎設施建設。

二是圍繞國家生態文明建設示范市創建,著力支持生態環境保護。投入638萬元,大力支持“退茶還林”“生態修復”專項行動,打擊違規開墾茶山、違法違章建筑。投入313萬元,支持生態系統價值核算、自然生態空間用途管制試點。投入6,283萬元,支持重點流域綜合治理、水土保持。投入7,300萬元,支持造林綠化、森林生態效益補償、天然林停伐管護、林業產業化。我市“省級森林城市”順利通過省級專家組驗收。投入6,617萬元,支持污水垃圾處理、綠地養護。投入3,865萬元,支持閩江流域山水林田湖草生態保護修復。統籌各級補助資金投入1.2億元,著力推進五夫鎮田園綜合體國家級示范點項目建設。

三是圍繞鄉村振興,著力支持脫貧攻堅。推動文化產業助力精準扶貧,落實2018年度扶貧小額貸款資金收益分紅235.8萬元(每戶2,250元)發放到建檔立卡貧困戶,受益貧困戶1,048戶。投入421萬元,支持建檔立卡貧困戶危房改造。投入350萬元,支持貧困村、軟弱渙散村和換屆重難點村幫扶項目建設。從2018年起,全市21個貧困村每村每年保底獲得農村商業銀行股份投資收益6.19萬元。2018年,省級試點貧困村首批9個、第二批6個分別獲得華興小額貸款股份有限公司投資收益每村2.5萬元、1.8萬元。投入地方配套資金2,000萬元,支持貧困地區農地資源可持續利用示范項目建設。

3.財稅體制改革持續深化。

2018年,財政部門持續推動并全面落實政府預決算和部門預決算信息在市級統一平臺上集中規范公開。一般公共預算與政府性基金預算統籌力度加大。全面清理盤活財政存量資金,全年收回部門存量資金16,988萬元,統籌安排用于需要繼續實施的項目和當年亟需的、有條件實施的項目。積極對接落實《武夷山國家公園試點區財政體制》,就我市貫徹執行中遇到的新情況、新問題及時向省、南平市提出意見、建議,省財政廳下達了2017年國家公園體制試點專項補助經費2,700萬元,解決了2017年度體制結算問題,較好維護了我市既有財力不因國家公園體制改革而降低。

落實調整增值稅稅率、統一增值稅小規模納稅人標準、部分企業未抵扣完的進項稅額一次性退還政策、提高享受減半征收企業所得稅優惠政策的小微企業年應納稅所得額上限等稅收優惠政策,切實減輕企業負擔,激發市場主體活力,持續優化營商環境。據測算,以上減稅降費政策幫助企業降低成本8,300萬元。積極配合做好非稅收入征管職責劃轉工作。

4.財政管理監督不斷加強。

積極穩妥做好2018年債務限額需求申報工作。認真按照省財政核定的債務限額,提出全市政府債務舉借和使用計劃,編制債務預算調整方案,按程序提請市人大常委會審議通過。積極加強債券資金使用管理,嚴格規范債券資金投向,新增債券資金依法用于公益性資本支出項目,置換債券資金嚴格逐筆對應用于償還存量債務。全面完成了我市非政府債券形式存量政府債務的置換工作。

按照扶貧資金在線監管系統管理規程,加強扶貧資金和項目管理。推進國庫集中支付電子化管理改革。加強預算績效管理,將預算績效管理工作納入市政府對各部門的績效管理考評范圍。積極推動行政事業單位內部控制建設。貫徹落實中央“八項規定”精神,加強“三公”經費管理,2018年度一般公共預算“三公”經費支出與上年對比增加201萬元,增長16.18%,主要是公務用車制度改革到位后,首次按計劃啟動車輛更新工作,形成當年新增更新車輛購置支出216萬元,剔除此項不可比因素,當年“三公”經費支出仍比上年保持略有下降態勢。

從決算整體情況看,2018年,全市財政預算執行情況總體良好,為國際旅游度假城市建設提供了財力保障。但是,我們也清醒地看到,財政運行中仍然存在著一些困難和問題,主要是:受經濟下行壓力加大和減稅降費政策影響,財政持續增收難度增加,收支矛盾越來越突出;預算管理和監督仍需加強,財政資源配置效率和資金使用效益有待提高;政府債務還本付息壓力逐年增大,債務風險不容忽視。這些困難和問題,要通過深化改革、加快發展逐步加以解決。

二、2019年上半年預算執行情況

(一)上半年預算收支情況

1.一般公共預算執行情況。1-6月,全市一般公共預算總收入71,843萬元,增加4,602萬元,增長6.84%,完成預算的54.96%。其中:地方一般公共預算收入50,973萬元,增加3,259萬元,增長6.83%,完成預算的56.08%;上劃中央收入20,870萬元,增加1,343萬元,增長6.88%,完成預算的52.4%。全市一般公共預算支出135,156萬元,增加13,439萬元,增長11.04%。一般債務還本支出2,979萬元。

2.政府性基金預算執行情況。1-6月,全市政府性基金收入25,397萬元,減少78,736萬元,下降75.61%,完成預算的35.47%。其中:國有土地使用權出讓金收入23,649萬元,減少78,216萬元,下降76.78%,完成預算的36.38%。全市政府性基金支出36,790萬元,減少39,222萬元,下降51.6%。其中:國有土地使用權出讓金收入安排的支出19,235萬元,減少51,025萬元,下降72.62%;土地儲備專項債券收入安排的支出12,100萬元。

3.國有資本經營預算執行情況。1-6月,全市國有資本經營收入158萬元,完成預算的18.81%。

(二)上半年組織預算執行工作情況

今年以來,財政部門深入貫徹市委市政府的決策部署,認真落實市十七屆人大三次會議有關決議,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,落實積極財政政策,努力發揮促發展職能,更好推動高質量發展落實趕超。

1.嚴格落實減稅降費政策,激發市場主體活力。今年,中央、省陸續出臺了《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(公告2019年第39號)、《關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)和《關于落實小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(閩財稅〔2019〕5號)等減稅降費政策,全市財稅部門密切配合,嚴格抓好貫徹落實,切實減輕市場主體負擔,激發市場主體活力。1-6月,累計新增減稅降費3,953萬元,其中:新增減稅3,849萬元,新增社保費降費104萬元。

2.著力加強收入組織,維護財政平穩運行全市財稅部門切實采取措施,積極應對復雜嚴峻的經濟財政形勢,著力加強收入組織工作,努力按序時進度組織各項收入入庫,實現財政收入平穩增長,財政運行平穩。

3.著力加強支出管理,維護財政收支平衡。財政部門著力加強支出預算執行管理,督促各部門加快預算指標分配撥付,加快預算支出進度。牢固樹立過緊日子思想,堅持精打細算,著力壓減一般性支出。

著力盤活存量資金,上半年,已收回各部門單位存量資金16,219萬元,統籌安排用于需要繼續實施的項目和今年亟需的、有條件實施的項目。

4.著力加強債務管理,防范財政金融風險。積極穩妥做好2019年債務限額需求申報工作。獲得新增債務限額42,323萬元(包括一般債務15,523萬元、專項債務26,800萬元),再融資債券額度5,838萬元。財政部門及時提出政府債務舉借和使用計劃,編制債務預算調整方案,提請市人大常委會審議批準。

為緩解償債壓力,2019年到期的地方政府債券本金5,838萬元,全額向省財政申請到再融資債券額度。上半年,已按期歸還2,978萬元。全年地方政府債券付息7,433萬元(包括一般債務3,850萬元、專項債務3,583萬元),均列入年初預算。上半年,已按期支付2,698萬元(包括一般債務1,541萬元、專項債務1,157萬元)。

總的看,上半年我市經濟發展穩中有進,財政收入實現雙過半,財政運行總體平穩。同時,預算執行中也出現新的情況和問題:一是持續大規模減稅降費加大減收壓力,財政收入保持平穩增長面臨嚴峻挑戰。二是土地出讓收入大幅減收,財政保障能力有所減弱,財政收支平衡壓力增大。三是部門結轉結余較大,盤活存量資金還需加大力度。四是土地儲備專項債券資金使用進度慢,效益偏低

下一步,我們將按照統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,抓好預算收支執行,更加重視執行中出現的新情況、新問題,重點做好以下四項工作:一是加強財源建設。深入開展“項目提升年”活動,全力服務推動重點項目建設尤其是“金娃娃”項目,保障項目更快更好落地見效。持續落實好減稅降費政策,切實減輕企業負擔,激發市場主體活力。持續做好總部經濟和基金項目引進。持續抓好土地出讓收入征管。二是加快存量盤活。各部門長期沉淀閑置、不需按原用途使用的資金,以及預計年底難以使用的年初資金,按規定收回財政或調整用于其他急需支持的項目。三是加大壓減一般性支出力度。牢固樹立過緊日子的思想,堅持勤儉節約、精打細算,進一步壓減一般性支出,優先保障“保工資、保運轉、保基本民生”支出,兜牢民生保障底線。四是加快推進土地儲備項目實施。督促土地收儲部門切實采取措施,加快推進專項債券資金安排的土地儲備項目實施進度,提高債券資金使用效益。

主任、各位副主任、各位委員,我們將在市委的正確領導下,自覺接受市人大及其常委會的監督指導,認真聽取和落實本次會議審議意見,銳意進取、攻堅克難、加力提效、奮力先行,扎實做好財政預算各項工作,全力護航高質量發展落實趕超,為加快武夷山國際旅游度假城市建設提供堅強保障。

以上報告,請審議。

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